¡Buenos días!
BAJO NINGUN CONCEPTO ESTO ES UNA INVITACIÓN O CONSEJO DE INVERSIÓN , SI LO HACES ES BAJO TU RESPONSABILIDAD
Intentaré elevar el análisis técnico de BTCUSD a un nivel más refinado, incorporando ángulos menos obvios que suelen pasar desapercibidos para traders promedio, y utilizando datos disponibles.
Me basaré en los gráficos de 1D y 1W que estoy proporcionando y complementándose con información actualizada de la web y el sentimiento del mercado, trataré de aplicar un enfoque estratégico.
*Análisis Técnico - Marco Diario (1D)
1. Dinámica Oculta en el Precio:
- El precio actual de 118,770 USD muestra un "Break of Structure" (BOS) alcista, pero el volumen moderado (33,000) sugiere que este movimiento podría ser impulsado por actores institucionales o "ballenas" acumulando posiciones antes de un evento clave (e.g., rumores de adopción corporativa o regulaciones). La zona de liquidez entre 110,000-118,770 USD parece estar siendo barrida intencionalmente para atraer stops de traders minoristas.
- Ángulo Avanzado: Analizando patrones de huella de volumen (implicados en TradingView), el rechazo en el "Weak High" (118,770 USD) muestra una acumulación de órdenes de venta agresiva, lo que podría indicar un "trampa alcista" antes de una reversión controlada.
2. Indicadores con Profundidad:
- Ichimoku Cloud:
El precio está por encima de la nube, pero la convergencia de Tenkan-sen y Kijun-sen cerca de 115,000 USD sugiere un punto de equilibrio crítico. Si el Chikou Span no logra mantenerse por encima del precio en los próximos días, podría anticipar un falso breakout.
- EWO (13.5):
El momentum alcista está intacto, pero la divergencia oculta entre el EWO y el precio (el oscilador no acompaña el último pico) apunta a una fatiga de compradores, un detalle que los traders promedio ignoran.
- Stoch RSI (K: 49.75, D: 91.72):
La sobrecompra en el %D sugiere que los traders algorítmicos podrían estar forzando una corrección para limpiar posiciones débiles. Esto se alinea con datos en tiempo real de la web, donde se reporta un aumento en la actividad de "whales" moviendo BTC a exchanges (sentimiento refuerza esto).
- Coppock Curve (17.8): Aunque positiva, la curva muestra una pendiente aplanada, indicando que el ciclo alcista a mediano plazo podría estar madurando, un signo temprano de agotamiento que pocos detectan.
3. Volumen y Ordenes:
- El volumen de 33,000 es bajo relativo al rango de precios, sugiriendo manipulación de mercado o acumulación silenciosa. Datos en tiempo real de la web indican que las transferencias de ballenas a exchanges han subido a 12,000 BTC en 7 días (promedio móvil), un nivel alto que históricamente precede a correcciones o rotaciones de capital.
*Análisis Técnico - Marco Semanal (1W)
1. Estructura de Largo Plazo:
- El "Break of Structure" semanal confirma una tendencia alcista estructural, pero el precio tocando +1 desviación estándar sobre la base de costo de los "Short-Term Holders" , sugiere resistencia psicológica.
El siguiente nivel (+2 SD, ~136,000 USD) será un desafío crítico.
- Ángulo Avanzado:
La formación de un triángulo simétrico emergente (implicado en el gráfico) entre 100,000 y 118,770 USD podría estar preparando un breakout o breakdown. La falta de volumen explosivo indica que el mercado está en una fase de indecisión, posiblemente esperando noticias macroeconómicas (e.g., decisiones de la Fed).
2. Indicadores con Perspectiva:
- MACD:
El cruce bajista (LigneMACD -73.9 vs. Señal -1.844) y el histograma negativo (-71.05) reflejan un enfriamiento del momentum a largo plazo, un detalle que contrasta con el optimismo diario y que traders promedio suelen subestimar.
- Stoch RSI (K: 44.95):
A diferencia del marco diario, el nivel neutral sugiere que el mercado aún tiene espacio para subir, pero la divergencia oculta con el precio (picos más altos en precio, menores en Stoch) apunta a un posible techo.
- Coppock Curve (17.7):
La consistencia con el marco diario refuerza la madurez del ciclo, no obstante la falta de aceleración sugiere que las entradas de "Long-Term Holders" (LTH) están disminuyendo, un dato respaldado por análisis on-chain reciente.
3. Contexto On-Chain:
- Datos en tiempo real de la web indican que la relación LTH/STH está cayendo, con señales de toma de ganancias. Esto, combinado con un aumento en la actividad de exchanges, sugiere que las ballenas podrían estar preparando una salida estratégica.
Conclusión:
- Escenario Probable
El mercado está en una fase de transición. El breakout alcista a corto plazo (1D) es vulnerable a una corrección a 110,000-115,000 USD debido a sobrecompra y fatiga de momentum. A largo plazo (1W), la tendencia alcista sigue intacta, pero el riesgo de un techo temporal en 130,000-136,000 USD aumenta si las ballenas continúan distribuyendo.
- Niveles Clave:
- Soporte: 110,000 USD (liquidez) y 100,000 USD (EMA 200 semanal).
- Resistencia: 118,770 USD (inmediata) y 130,000-136,000 USD (+2 SD).
- Estrategia:
- Corto Plazo
Vender en rallies a 118,770 USD con stop tight por encima de 120,000 USD, buscando recompra en 110,000 USD si el volumen confirma soporte. Usar opciones put para proteger ganancias.
- Largo Plazo:
Acumular en retrocesos a 100,000-105,000 USD, con objetivo en 136,000 USD, pero monitorear la actividad de la web para evitar trampas de distribución.
- Riesgo Específico: La correlación con el dólar (DXY) y las decisiones de la Fed esta semana podrían amplificar la volatilidad. Un aumento en las ventas de LTH (datos on-chain) invalidaría el sesgo alcista.
Basándome en información de la web, la actividad de ballenas y la toma de ganancias están en niveles críticos, lo que sugiere cautela, para eso ajustaré la estrategia y aclararé el concepto de actividad de las ballenas.
Cuando me refiero a la "actividad de las ballenas" en el contexto del análisis, hablo de los movimientos de compra, venta o transferencia de grandes volúmenes de criptomonedas (en este caso, Bitcoin) realizados por inversores institucionales, fondos o individuos con tenencias significativas (generalmente más de 1,000 BTC). Estas acciones son rastreadas a través de datos on-chain (como flujos de billeteras a exchanges o entre billeteras) y pueden influir en la liquidez, el sentimiento del mercado y los movimientos de precios debido a su escala. Ahora, ajustemos la estrategia con esta perspectiva.
*Aclaración y Ajuste de la Estrategia desde mi percepción
- Contexto de Actividad de Ballenas:
Basándome en datos on-chain la actividad reciente de las ballenas muestra una mezcla de acumulación y distribución. Informes web indican que las ballenas han estado acumulando Ethereum, ONDO y LINK en julio, pero para Bitcoin, hay señales mixtas: transferencias de ballenas a exchanges han aumentado (12,000 BTC en 7 días), sugiriendo posible distribución, mientras reflejan acumulación por parte de algunas ballenas durante caídas previas (marzo-mayo 2025). Esto sugiere que las ballenas podrían estar posicionándose para un movimiento estratégico, ya sea para tomar ganancias o esperar un catalizador (e.g., noticias macroeconómicas o regulaciones).
- Ajuste de la Estrategia:
- Corto Plazo (1D):
- Entrada: Evitar compras agresivas en el nivel actual (118,770 USD) debido al riesgo de una trampa alcista inducida por ballenas. En cambio, espera un retroceso a 110,000 USD, donde las zonas de liquidez y el soporte de la EMA 200 coinciden con una posible acumulación de ballenas (según patrones históricos). Confirma con un aumento en el volumen y un cambio en el flujo neto de ballenas (datos en línea).
- Salida:
Profits parciales en 118,770 USD si el precio respeta el "Weak High", pero usa un stop-loss ajustado por encima de 120,000 USD para protegerte de una reversión si las ballenas descargan. Considera opciones put como cobertura si el flujo a exchanges sigue subiendo.
- Riesgo:
La sobrecompra (Stoch RSI, KDJ) y la posible liquidación de stops por ballenas cerca de 118,770 USD podrían desencadenar una caída a 105,000 USD.
- Largo Plazo (1W):
- Entrada: Acumula en retrocesos a 100,000-105,000 USD, donde la EMA 200 semanal y el "Strong Low" actúan como soporte. Los datos sugieren que las ballenas han acumulado en caídas previas, lo que podría indicar un suelo. Monitorea el flujo neto de grandes holders (más del 0.1% del suministro) para confirmar acumulación.
- Salida: Objetivo en 136,000 USD (+2 desviaciones estándar de la base de costo de ST Holders), pero vigila señales de distribución (e.g., movimientos masivos a exchanges). Si el precio supera 130,000 USD con volumen, considera mantener hasta 140,000 USD.
- Riesgo: Una venta masiva de ballenas (como las 80,000 BTC transferidas recientemente según web) podría presionar el precio por debajo de 100,000 USD, invalidando el sesgo alcista.
- Enfoque Avanzado con Ballenas:
- Detección de Manipulación:
Las ballenas podrían estar usando "muros de venta" o "caza de stops" cerca de 118,770 USD para inducir pánico y recomprar más bajo.
Usa herramientas on-chain (e.g., Glassnode) para rastrear flujos de billeteras a exchanges y evita operar en picos de volatilidad sin confirmación.
- Sentimiento:
El aumento de entradas minoristas, junto con una posible salida de ballenas crea un mercado frágil. Ajusta tu exposición reduciendo el apalancamiento si el sentimiento cambia abruptamente.
- Catalizadores:
Estate atento a noticias esta semana (e.g., Fed, adopción institucional), ya que las ballenas tienden a actuar antes de eventos macroeconómicos.
Nota:
La actividad de las ballenas sugiere un mercado en transición, acumulación en soportes y posible distribución en resistencias. La estrategia ajustada prioriza la paciencia, confirmación on-chain y gestión de riesgo para esquivar la influencia de estos grandes jugadores.
Aviso: No soy asesor financiero; consulta a un profesional antes de operar.
!Un saludo!