Analisis de BTC, desde todos los angulos. Fundamental, Metricas, AT., No AT...

[MERLINPESCA]

Reinicio mi andadura con este ánalisis.

Que está pasando estos días en BTC y mi proyección.

Primero me voy a un sencillo gráfico.

En el se pude ver (cuadrito), como estamos en esa tendencía de estar en precios entre los 42.000 y 43.000$, destaco también Ema 200, pues es la tendencia principial alcista que sube día a día, ahora está en 36.135$, en teoría no debiera vulnerarse para continuar, Ema y Dema 50 aunque han disminuido considerablemente su apertura, no da cambios en la tendencia alcista.

 

[MERLINPESCA]

En el gráfico se puede observar como hemos "tonteado" con los 43.000 $ (reflejados en ese cuadrito), para mi la consolidación de los 43k es el reinicio de la tendencía alcista, pero como véis estos días le cuesta perarlo el motivo es este. El amigo Powell ha decidido atrasar la bajada de tipos, esto también ha influido en las bolsas con bajadas de cierta consideración. El consenso de mercado en bajadas estaba en 1 Marzo y parece ahora se retrasa al 1 de Mayo. Para cripto también le afecta.

 

[MERLINPESCA]

En la siguiente imagen vemos el tema ETF, narrativas con las que ya algunos andamos algo saturados, pero como siguen mandando hay que valorarlas. Aunque ya estas Narrativas se acaban, se cambiarán por otras tremendamente alcistas y que os comento un poco más abajo.

Aquí se puede ver como a pesar de las fuertes ventas de Gray Skale, los Etf han comprado mucho más BTC, pero la narrativa ha conseguido que los precios bajaran asustando a muchos, los que manipulan esto son unos artístas. Desfase en compras de casi 33.700 BTC, lo cual sin duda es positivo.

 

[MERLINPESCA]

Aquí tenemos métricas alcistas y bajista, su comparación.

Se puede observar como en el lado alcista las compras principalmente de los ETFS, sobre todo BlackRock el sólo lleva ya acumulados unos 68.000 BTCS, del lado bajista están la ventas comentadas de Gray Scale, también se ha vendido algo de la liquidación de MtGox, y quedan en reserva los 30.000 Btc que se estima tienen los mineros y pueden o no salir a venta, y la anunciada venta de EE.UU de 30.000 Btcs de incautaciones y que como se ve está anunciada su venta en algún momento. De momento ganan los alcistas por acumulación pero sin duda los mineros y esos BTC anunciado Venta podría darle la vuelta y tener otra caída que considero será momentanea, pues ha hambre de BTC.

 

[MERLINPESCA]

Como mucho a partir de la segunda quincena de Febrero, espero que se cambie la narrativa claramente alcista por lo siguiente. El halving está a la vuelta de la esquina y eso es tremendamente alcista. A parte de imagen os incluyo un enlace reloj para quien quiera seguirlo en tiempo real.

Próximo Halving de Bitcoin 2024: Cuenta Regresiva y Fecha (Reloj)

buybitcoinworldwide.com

 

[MERLINPESCA]

Pido disculpas por no haber sido capaz, de meterlo todo en un solo post, pues al cargar la imagen no conseguía escribir debajo, se que es por mi falta de manejo. Si puede ser, me gustaría que alguien me pueda indicar como hacerlo, para facilitarlo.

 

[MERLINPESCA]

Ayer hubo novedad en precio, como sabéis.

A mi me parece que ha sido por esto.

Como podéis observar me voy a variable tiempo de la cadena, dentro de los ciclos de 4 años el tiempo previo al halving suele ser intenso y alcista, otra gran variable es la psicológica, se piensa que los inversores actúan por números, pues no, lo hacen por sensaciones, expectativas, variables pánico/euforia (fomo) y algo muy curioso pero que rara vez se trata y que podría entrar en un tema algo exoterico, como la simbólogia de los números redondos. Ayer el reloj de arriba halving marcaba 70 días justos, pienso que cuando baje de 60 días la "juerga" estará servida, las narrativas escasez, precio minar un BTC y demás... empezaran a tomar protagonismo.

Del Lado técnico mi gráfico me dice, dentro de ser poco relevante y algo precipitado (pues se que me adelanto y tendría que esperar alguna vela más de confirmación), esto siguiente.

En el rectángulo dibujado, vemos como hemos descrito un canal extraño en cripto pues ha sido plano, con indicadores neutros entre 41k y 43k en esencia, a más medio plazo vemos como esa figura algo extraña de H-C-H ayer empezó a fallar y podría dar un impulso alcista. ¿Cuando?
La superación de los 45k y su mantenimiento nos anunciaria un posible movimiento alcista como mínimos hasta los 52k.
Por supuesto, anteriormente he dicho que me adelanto con este análisis y debería esperar confirmación, pero ¿que gracia tiene hacer una análisis predictivo cuando todo el mundo ve lo evidentes?, pues hay que arriesgar algo y si se falla mala suerte. Concretando si me equivoco, podríamos volver a ese canal plano del rectángulo, pero sospecho que si lo hicieramos sería por poco tiempo y para romperlo al alza.

No hay que olvidar que los que manejan esto, sobre todo los grandes jugadores que han venido recientemente, no nos van a dar nada y si nos dejamos nos dejan pelados, sobre todo con los futuros y apalancamientos, todavía tienen tiempo de hacer unas cuantas faenas rápidas (para más no da) y dar sustos a más de uno.

Mi opinión, a medio y largo plazo, sin duda Alcista.

Suerte.

 

[MERLINPESCA]

Los ETF de bitcoin ya tienen más BTC que Microstrategy: "Juegan en su propia liga"

Las criptomonedas están consiguiendo cerrar con fuerza una semana que comenzó con dudas. Buena parte de este movimiento al alza se puede achacar al bitcoin (BTC), que ha escalado por encima de los 45.000 dólares por primera vez desde la aprobación de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en...

www.bolsamania.com

Cabe recordar que MicroStrategy la mayor empresa tenedora, del planeta de BTC ha tardado en hacerse con su portfolio 3 años, los ETF no llevan un mes, pues salieron el 11 de enero y ya la superan en tenencias levemente.

Otro noticia, que puede ser muy importante es que Fidelity (segundo tenedor más importante de los etf, detrás de BlackRock), ha anunciado en Canadá, un ETF mixto acciones y otros productos con exposición a BTC entre el 1 y 5%. Esto es gordo pues deja entrar al minoritario que está en el mundo tradicional económico, pero que no le importa tener una pequeña exposición a BTC, si alguien se lo hace como Fidelity. Se habla que podría exportarse esto a EE.UU. y otros actores como quizá el propio BlackRock. Si el inversor tradicional minoritario, entra aunque sea con tan pequeña exposición supone una cifra tremenda que BTC que se tendría que comprar.

Sólo con lo de Canada ayer Fidelity compró el triple de BTC que en días anteriores.

 

[MERLINPESCA]

Hoy voy analizar BTC, en metrica de donde estamos a raiz de la pregunta que ayer me hizo un amigo que aún no esta en cripto, aunque parece le "pica" la curiosidad. Me preguntó:

- Si entro ahora con un poco de dinero, con lo que ha subido quizá ya voy tarde?. Le contesté con está métrica, que hasta ahora jamás a fallado. La métrica se llama, Puntuación Z MVRV Score.

Le contesté que se había ya perdido una parte de la subida. Pero en mi opinión estaba aún a tiempo.
La explicación de la métrica es la siguiente.

La bantida verde, es la mejor zona de compra histórica, logicamente esa zona ya pasó y no volverá hasta el fin del próximo invierno. La roja la mejor zona de venta vemos que ya le ha costado tocarla en 2021, Ojo!!! este ciclo creo no se va a alcanzar, ¡¿XQ?, pues debído a la línea amarilla del gráfico.
Podemos observar como halving tras halving es descendente 10 en 2014, 9 en 2018, 7 en 2021 y yo espero que el máximo de este ciclo alcance 4.5 ó 5 si este mercado es más alcista de lo que pensamos algunos, pero lo prudente es pensar en 4.5 (he puesto una línea roja dibujada con ratón , que no se me da bien como se puede observar).
En este momento estamos exactamente en 1,67 con BTC a 48.000 $.

Pienso que aún le queda a esto aproximadamente 2/3 de subida, habiendo consumido alrededor de 1/3. Esto nos daría precios fin de ciclo entre los 115.000 $ a 140.000 $ aprox. Evidementemen hay que seguir analizando, pero esas cifras como aproximadas me parece bastante realistas.

De vez en cuando observar el mercado desde los fundamentales, es interesante, sobre todo para saber en que momento nos encontramos.

Suerte.

​

 

[mirto]

Buenas métricas
Yo pienso, seguramente de forma equivocada, que ya es tarde para entrar al BTC

Matizandolo
Si se quiere tradear y surfear olas, con la adrenalina disparada. Sí. Es tiempo para entrar al BTC.
Si se quiere ir más a ver qué pasa, pues para mí es tarde. ¿Por qué?
Porque el precio está al doble del valor estimado por un tal "errr mirto" (fiabilidad 0 patatero), supuesto del BTC.
Y históricamente el precio se ha ido a unas 3 veces (3.5) como máximo del valor supuesto.
Entonces ahora "solo" queda un tercio de subida, si la subida fuera segura no pasaría nada. Pero como es un juego de probabilidades, pues estaría arriesgando más a perder que a ganar

¿Cuál sería el precio de entrada actual? Unos 20k añadiendo un margen. Supongamos a 30k.
También es cierto que posiblemente nunca más vuelva a estos precios. ¿Pero y si sí?
.

 

[MERLINPESCA]

Buenas métricas
Yo pienso, seguramente de forma equivocada, que ya es tarde para entrar al BTC

Matizandolo
Si se quiere tradear y surfear olas, con la adrenalina disparada. Sí. Es tiempo para entrar al BTC.
Si se quiere ir más a ver qué pasa, pues para mí es tarde. ¿Por qué?
Porque el precio está al doble del valor estimado por un tal "errr mirto" (fiabilidad 0 patatero), supuesto del BTC.
Y históricamente el precio se ha ido a unas 3 veces (3.5) como máximo del valor supuesto.
Entonces ahora "solo" queda un tercio de subida, si la subida fuera segura no pasaría nada. Pero como es un juego de probabilidades, pues estaría arriesgando más a perder que a ganar

¿Cuál sería el precio de entrada actual? Unos 20k añadiendo un margen. Supongamos a 30k.
También es cierto que posiblemente nunca más vuelva a estos precios. ¿Pero y si sí?
.

Pienso como tu que 20 y 30K, ya no se verán e incluso 40k difícil, de cara al próximo invierno si podríamos ver mínimos entre 40-50k, si realmente conseguimos este ciclo ver máximos de 120.000 $ o similar, según mis métricas. Si piensas que queda de subida 1/3, esto nos daría precios aproximados máximos desde unos "teoricos" 50k, de 67.000 $. Yo ese escenario no lo contemplo en absoluto, pues la mayor verticalidad en las subidas BTC se ha dado historicamente (hasta ahora no ha fallado) 1 año, después del halving.

Si tu acertaras, el mercado BTC empezaría una lenta muerte por desconfianza, pues quedar por debajo del anterior max. psicológicamente muchisima gente se saldría.

Según mis métricas, mis gráficos y mi sistema, a mí me sale lo anteriormente puesto, el tiempo dirá.

 

[delwans]

Pienso como tu que 20 y 30K, ya no se verán e incluso 40k difícil

Esto lo escuché/leí cantidad de ocasiones cuando BTC iba por 60K, ya ni te cuento 68K.

No hay mercado más animalmente manipulado que el del Bitcoin, así que imagina donde nos podemos ir tanto por abajo como por arriba.

 

[hatch]

No habia leído tu análisis @MERLINPESCA , muy buen análisis
Los 20/30 k podrían verse, es la única discrepancia que tengo
Un saludo

 

[MERLINPESCA]

Hola.

El discrepar o verlo diferente esta bien, porque te hace pensar, reestudiar (por si uno cree que se equivoca, recuerdo que uno de mis mejores profesores de AT, decía el análista que nunca se equivoca es un HP y ninguno se ofende si de verdad eres analista).

A pesar de todo y repasado mis metricas, difiero con vosotros sobre los 20 y 30K, ayer mismo debatí en mi Room de Friend, con un análista que controla los Cisnes Negros y ha hecho una interesante estadistica, me decía... Merlin... No te das cuenta que casi todos los Cisnes Negros vienen en Septiembre o Marzo ¿? y es cierto lo que me ponía, fue un interansante debate y llegamos a la conclusión que también teníamos falsos Cisnes Negros, precisamente en Marzo 2023 nos metieron uno falso con el tema Sylicon Valley Bank y Bancos Regionales EE.UU. le pegaron un bajonazo bueno a cripto y casi toda inversión y al poco subió mucho más de donde estaba antes de ese supuesto Cisne, vamos un atentico robo a muchisimos que se asustaron.

Salvo Cisne Negro o falso Cisne Negro, yo los 20/30 k honestamente no les veo, por eso mantengo mi "sesgo" alcista, en la Red también hay gente que te habla de estos precios, pero en muchos casos creo es gente que quieren que le regalen BTC o ETH o... pero quien piense que se lo van a dejar a precios regalo (para mi esos precios lo serían), creo que salvo tremenda suerte lo tienen claro, yo no creo que haya una posibilidad real del 10% de volver a esos precios, siendo ya generoso díría el 15%.

El tiempo al final nos dice quien acierta, aunque mientras pasa, podemos seguir con análisis y debate en este mundillo que a muchos nos apasiona.

En cualquier caso, Gracias por vuestra opinión.

 

[hatch]

Hola.

El discrepar o verlo diferente esta bien, porque te hace pensar, reestudiar (por si uno cree que se equivoca, recuerdo que uno de mis mejores profesores de AT, decía el análista que nunca se equivoca es un HP y ninguno se ofende si de verdad eres analista).

Exactamente
Cuando todos piensan igual, es que ninguno piensa.
Lo que he aprendido a lo largo de mi vida es que, ser categorico en las predicciones te puede costar caro, muy caro.
Siempre estoy abierto de escuchar y intentar entender otras propuestas a un problema y si me convence o mejor dicho, si cuenta con mejores argumentos que los míos...los adopto y lis hago míos.

 

[MERLINPESCA]

Acabo de ver esto, estas cosillas igual que otras, las busco de varias fuentes y no tengo membresías premium de pago para verlo en T. Real, para mi me vale, pues como no tradeo tampoco necesito pagar esos servicios, lo comento pues al ser información grátuita o la saco de Twiter o Youtube o donde lo encuentre. Pero lo pongo, me parece importante.

Aquí se puede ver lo que ha pasado con las acumulaciones fondos ETF Contado, vemos como los días 7-8-9 de Febrero han acumulado y muy fuerte, sobre todo 8 y 9 de Febrero, también podéis observar en la línea finita blanca el balance compras/ventas desde que salió el Etf el 11 enero. Se puede ver como claramente es bastante positivo para las compras en 62.686 BTC y visto la verticalidad de esos días parece que las ventas se "secan" mientras las compras se incrementan. Posiblemente ha sido el detonante para que podamos ver esos 50.000$.

Cuando compran los grandes no es para perder, pues son ellos los dueños del mercado, esto claramente alimenta mi "sesgo" alcista.

Alguno puede decir, Joder...! pero es que hoy le han metido caña al mercado cripto de lo lindo... Bueno siempre las variables psicológicas de números redondos, son aprovechadas por los manipuladores para hacer algún tipo de movimiento brusco hacía arriba o hacía abajo, según convenga, raro sería que lo desaprobecharan como en este caso no lo han hecho, esto sirve para fundir a los amantes de los stoploss y a una buena parte de apalancados, como dicen en mi pueblo nunca "tiran puntadas sin hilo".

Suerte.

 

[Bambino]

Yo sin tener ni idea, he visto esto que me ha encantado:

https://x.com/rektcapital/status/1757054045594747015?s=20

Ahora mismo estamos en el punto 2, aun así quiere ver yo a ese cisne para decirle un par de cosillas con alguna stable que debe quedar por ahí perdida.

 

[MERLINPESCA]

Con un par de cosillas más me gustaria complementar en análisis de ayer.

Esto son las posiciones apalancadas, curiosamente he visto se ha formado un pool de media entidad de bajistas, que acaba en la resistencia que os puse hace unos días de 52k, estos serán "barridos" casi seguro, los que mandan no hacen asco a nada intentan quedarse con nuestro Btc y otras y por supuesto al Fiat tampoco le hace asco, como ese pool, tiene ya bandas amarillas (no se ve bien, pero no encuentro otra imagen), en 51k eso significa que por ahí ya puede haber 100 ó quizá 200 millones de $ que se los quedarán.

Lo siguiente es muy bull.

A pesar de que los famosos 50k. puedan parecer precios exagerados en la sencilla métrica de arriba, nos dice que los minoritarios (que son los que entran en máximos en las fases de fomo), aún casi ni han llegado, sigo pensando que estos precios los han comprado los grandes fondos principalmente y si lo hacen a esos precios es xq estiman como mínimo hacer un X2 de esas compras, ellos manipulan precios y creo lo harán así.
La explicación del gráfico de arriba (casi se me olvida ),son las busquedas en Google de Bitcoin, podéis ver como el máximo histórico 2021 coincide casi perfectamente con el precio máximo BTC y como después vino el declive que nos llevo el invierno, este més de febrero estamos al final del gráfico, conclusión le falta, le falta...

 

[MERLINPESCA]

Esto va realmente deprisa, los pools puestos esta mañana ya se los han fundido.

Hemos tocado los 52k, en mi análisis de hace días resistencia media, que por lo visto nadie más ve o al menos yo no lo he visto comentar a nadie, no me refiero a este foro sino a los afamados medios y afamados analistas y ... .

Veremos si funciona o siguen para arriba como si nada, aunque una paradita, empiezo a pensar que podría ser sano, aunque don mercado manda.

 

[hatch]

Esto va realmente deprisa, los pools puestos esta mañana ya se los han fundido.

Hemos tocado los 52k, en mi análisis de hace días resistencia media, que por lo visto nadie más ve o al menos yo no lo he visto comentar a nadie, no me refiero a este foro sino a los afamados medios y afamados analistas y ... .

Buenos días
Realmente tus análisis están muy bien construidos y argumentados, para eso CHAPÓ
Suelo estar en contacto con otros analistas y estos últimos días hemos analizado y debatido sobre:
¿Cuales son la posibilidades de un nuevo ATH?
Pues bien aquí van dos gráficos y reflexiones sobre la situación actual macroeconómica
Primero BTC


Ruptura en la “Ola” de todo el soporte estructural de 11 años después del doble techo de la quinta irregular.

Seguido por el retroceso de la “Onda B” del libro de texto y regreso a la línea de tendencia entre 0.618-0.786 Fibonacchi.

A-B-¿entonces? C

Por cierto, ese gráfico es de BLX® es el RECUENTO ESTRUCTURAL COMPLETO desde que existió BTC.

No existe ningún gráfico de marco temporal superior y sus velas trimestrales.

Luego van las acciones

El porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días se ha desplomado...

¡Esta es una divergencia que no se puede ignorar!

Un saludo